Ödeme ve Hazine
Açık kalemler tek listede yaşlandırılır; ödeme yapılırken FIFO ile otomatik dağıtılır.
- 01 Hesap eşleme
- 02 Banka ve kasa
- 03 Açık kalem
- 04 Tahsilat veya tediye
- 05 Mutabakat
- 06 Nakit akışı
Yetenekler
Hesap bazında para birimi; yabancı para için ayrı kart.
Vade yaşlandırma, manuel kalem girişi ve otomatik FIFO dağıtım.
Portföy durum makinesi; her durum değişimi yevmiyeye yansır.
Elektronik ekstre yüklenir, hareketler otomatik eşleşir.
Vadesi gelen borçlar önerilir, onaylanır ve EFT dosyası üretilir.
Açık kalemlerden ve sipariş taahhütlerinden ileriye dönük projeksiyon.
Ödeme hesap eşlemesi ilk adımdır
Kur farkı, iskonto ve masraf gibi kalemlerin hangi hesaba yazılacağı ödeme hesap eşleme ekranında tanımlanır. Türkiye hesap planı için varsayılan eşleme tek düğmeyle yüklenir. Eşleme yoksa ödeme ve kasa ekranları çalışmaz; bu bilinçli bir engeldir, çünkü eşlemesiz ödeme yarım yevmiye üretir.
Açık kalem ve otomatik dağıtım
Müşteri hesabına toplu bir ödeme geldiğinde hangi faturaların kapanacağı sorusunun cevabı ya elle verilir ya da vade sırasıyla. Otomatik Dağıt düğmesi en eski açık kalemden başlayarak tutarı dağıtır; kısmi kapanan kalem kalan tutarıyla listede kalır.
Görev ayrılığı
Toplu ödemede öneri hazırlamak, onaylamak ve yürütmek ayrı yetkilerdir. Para çıkışını başlatan kişi ile öneriyi hazırlayan kişi aynı olamaz.
İlgili
Diğer modüller
Tümünü gör →Sunumda değil, kendi akışınızda görün
Üç ürün kartınızı, bir reçetenizi ve bir müşterinizi verin. Uçtan uca tek bir akışı sizin verinizle çalıştıralım: sipariş, üretim, sevkiyat, fatura, muhasebe.