Mühendislik Günlüğü
Modüller neden yevmiyeye doğrudan yazmıyor?
Bir mimari karar kaydı: modüller ile defter arasına yerleştirilen katmanın gerekçesi ve maliyeti.
Finans ve Muhasebe
Hiçbir modül yevmiyeye doğrudan yazmaz. Her olay önce bir yevmiye taslağı üretir; taslak onaylanınca deftere düşer.
Uçtan uca akış
FIN
- 01 Hesap planı
- 02 Mali yıl + 12 dönem
- 03 Fiş tipi ve serisi
- 04 Vergi kodları
- 05 Yevmiye taslağı
- 06 Onay
- 07 Yevmiye defteri
FIN
Yetenekler
Tek Düzen Hesap Planı
TDHP tek tıkla yüklenir; TR-Vergi, IFRS ve konsolide planlar paralel tutulur.
Mali yıl ve dönem
12 dönem otomatik açılır. Yumuşak kapatma geri alınabilir, sıkı kapatma alınamaz.
Yevmiye taslağı motoru
Olay tipi ve kontrol tipi eşlemesiyle dengeli taslak üretilir, 4-göz onayıyla deftere düşer.
9 boyutlu maliyet
Masraf merkezi, proje, iş yeri, ürün grubu gibi boyutlar kod parçası olarak taşınır.
Statüter raporlar
Yevmiye defteri, defter-i kebir, mizan, bilanço ve gelir tablosu; PDF ve Excel.
Çok para birimli
Hesap ve banka bazında döviz; kur farkı ödeme anında 646/656 hesaplarına düşer.
Yevmiye taslağı: modüller ile defter arasındaki tek kapı
Klasik ERP kurulumlarında satış faturası muhasebe fişini doğrudan yazar. Bu, hatalı bir eşleme yapıldığında defterin bozulması ve düzeltmenin ters kayıtla yapılması anlamına gelir.
Tokuva'da araya bir katman girer. Satış faturası kesildiğinde sistem yevmiye taslağı üretir: 120 Alıcılar borç, 600 Yurt İçi Satışlar alacak, 391 Hesaplanan KDV alacak. Taslak dengeli olmadan kaydedilemez. Muhasebeci taslağı görür, gerekirse reddeder, onaylarsa deftere düşer.
Bu tasarımın üç sonucu var:
- Denetlenebilirlik. Her yevmiye satırının hangi belgeden doğduğu ve kimin onayladığı kayıtlıdır.
- Geri alınabilirlik. Yanlış eşleme deftere değil taslağa yansır; düzeltme ters kayıt gerektirmez.
- Görev ayrılığı. Taslağı üreten kişi ile onaylayan kişi ayrıdır (4-göz).
Dönem kapanışı gerçekten kapatır
Mali dönem kapatıldığında o döneme kayıt açılamaz. Yumuşak kapatma geri alınabilir; sıkı kapatma alınamaz ve bu ekranda açıkça uyarılır. Beyanname verilmiş bir döneme geriye dönük kayıt atılması, Türkiye'de en sık görülen muhasebe kazasıdır ve sistem buna kapalıdır.
Çok boyutlu maliyet
Maliyet tek bir masraf merkezine değil, dokuz boyuta birden yazılır: şirket, iş yeri, departman, masraf merkezi, proje, ürün grubu, kanal, faaliyet ve serbest boyut. Bir üretim gideri hem departmanına hem projesine hem ürün grubuna aynı anda düşer; rapor alırken boyut seçilir, ayrı bir kayıt açılmaz.
Yurt dışı ve döviz
Hesap ve banka kartları kendi para biriminde tutulur. Taslak satırı para birimini taşır; kur TCMB'den günlük çekilir ve belgede elle değiştirilemez. Kur farkı ödeme anında hesaplanır ve ödeme hesap eşlemesindeki 646/656 hesaplarına yazılır.
İlgili
Bu modülle ilgili yazılar
Diğer modüller
Tümünü gör →
e-Belge Yönetimi
EBL
e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter tek kokpitte
Sabit Kıymet
AST
VUK, TFRS ve enflasyon defterleri paralel çalışır
Ödeme ve Hazine
PAY
Kasa, banka, çek senet, mutabakat ve nakit akışı
Bütçe Yönetimi
FIN
Bütçe, revizyon ve gerçekleşme sapması
Maliyet Yönetimi
FIN
Dokuz boyutlu maliyet, standart ve fiili karşılaştırma
Sunumda değil, kendi akışınızda görün
Üç ürün kartınızı, bir reçetenizi ve bir müşterinizi verin. Uçtan uca tek bir akışı sizin verinizle çalıştıralım: sipariş, üretim, sevkiyat, fatura, muhasebe.